南威軟件易主未果實(shí)控人套現(xiàn)9.8億   前三季再虧1.62億債務(wù)17億承壓

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

抱央企中國華潤“大腿”未果，南威軟件（603636.SH）的實(shí)際控制人吳志雄再度減持套現(xiàn)。

12月2日晚，南威軟件披露，公司控股股東、實(shí)際控制人吳志雄擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，轉(zhuǎn)讓其所持有的公司5.8502%的股份。交易折價約10%，作價約3.73億元。

2022年8月，吳志雄曾籌劃向中國華潤旗下的華潤數(shù)科轉(zhuǎn)讓其所持公司股份，同時，南威軟件向華潤數(shù)科定增，以這種方式，實(shí)現(xiàn)公司易主。但到了今年5月，公司宣告易主事項(xiàng)終止。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，2019年年初、年底，吳志雄通過兩次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，合計套現(xiàn)6.12億元。如果加上本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，吳志雄將合計套現(xiàn)9.84億元。

實(shí)際控制人忙著減持套現(xiàn)的背后，是南威軟件經(jīng)營業(yè)績變糟糕了。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）為虧損1.62億元。

南威軟件還存在財務(wù)壓力。截至今年9月底，公司債務(wù)超過17億元。

實(shí)控人再度轉(zhuǎn)讓股份套現(xiàn)

南威軟件實(shí)際控制人再度通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持套現(xiàn)。

根據(jù)公告，11月28日，南威軟件的控股股東、實(shí)際控制人吳志雄與天津啟重始源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“啟重始源”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其所持有的3395.20萬股股票轉(zhuǎn)讓給啟重始源，所轉(zhuǎn)讓股份占公司總股本的5.8502%，轉(zhuǎn)讓價格10.98元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款約為3.73億元。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，吳志雄及其一致行動人共持有公司2.05億股，占公司總股本的35.3642%。啟重始源將持有公司5.8502%的股份，吳志雄仍是公司控股股東、實(shí)際控制人。

啟重始源成立于2024年11月21日，注冊資本3.73億元。這是一家剛剛成立的公司，似乎是為了本次受讓股份而設(shè)立。

在公告中，南威軟件沒有解釋吳志雄協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的原因。11月27日，本次轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署前一個交易日，南威軟件的收盤價為12.19元/股，本次轉(zhuǎn)讓價格較其折價約10%。

長江商報記者發(fā)現(xiàn)，這是吳志雄第三次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持南威軟件股份。

2019年1月11日，南威軟件公告，吳志雄與上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司（系浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團(tuán)股份有限公司全資子公司）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓其所持有的2989.77萬股股票，所轉(zhuǎn)讓股份占公司總股本的5.68%。當(dāng)年1月26日，交易完成，標(biāo)的股份完成過戶。

當(dāng)年9月19日、11月22日，吳志雄與中電科投資控股有限公司（系中國電子科技集團(tuán)有限公司全資子公司）分別簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓所持公司5.68%的股份。當(dāng)年12月26日，公司披露，標(biāo)的股份完成過戶。

上述兩次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，價格均為10.24元/股，轉(zhuǎn)讓價款均為3.06億元。

兩家知名公司受讓股權(quán)，市場一度以為，兩家公司之一會入主，但結(jié)果超出預(yù)期。

2022年8月2日，吳志雄與華潤數(shù)科簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)放棄協(xié)議》，南威軟件與華潤數(shù)科簽署了《股份認(rèn)購協(xié)議》。吳志雄以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向華潤數(shù)科轉(zhuǎn)讓其持有的公司當(dāng)時總股本的8.56%。與此同時，南威軟件將向華潤數(shù)科定增約17645萬股股份（占定增前總股本的29.87%）。發(fā)行及轉(zhuǎn)讓股份過戶完成后，華潤數(shù)科將持有公司29.59%的股份、表決權(quán)比例。

雙方還約定，為進(jìn)一步鞏固華潤數(shù)科的控制權(quán)，吳志雄將在定增完成后放棄其持有的4.86%股份對應(yīng)的表決權(quán)。

上述事項(xiàng)完成后，南威軟件的控股股東變更為華潤數(shù)科（華潤數(shù)科是中國華潤全資子公司），公司的實(shí)際控制人最終變更為國務(wù)院國資委。

遺憾的是，此次易主事項(xiàng)無果而終。今年5月，公司披露，終止上述易主事項(xiàng)。

易主未完成，而三次減持，吳志雄將套現(xiàn)9.84億元。

累募17億分紅逾5億

吳志雄頻頻協(xié)議轉(zhuǎn)讓、籌劃易主的背后，是南威軟件的經(jīng)營不太理想。

南威軟件成立于2002年，擁有超百家全資、控股、參股公司，其中包括深圳太極、人大金倉、四方偉業(yè)、安巽科技、北京友虹、福建萬福等行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。公司聚焦發(fā)展數(shù)字政府、公共安全、社會治理等主營業(yè)務(wù)，創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品場景運(yùn)營服務(wù)，發(fā)展智慧產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型。

南威軟件積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。2014年12月30日，南威軟件通過闖關(guān)IPO登陸A股市場，募資3.74億元，用于政務(wù)云應(yīng)用平臺研發(fā)項(xiàng)目、智慧型平安城市綜合信息平臺研發(fā)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)。

2018年，公司通過配股募資6.61億元，用于智慧安溪縣域醫(yī)療衛(wèi)生信息一體化建設(shè)項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)處理與開發(fā)平臺項(xiàng)目、智慧城市綜合管理平臺研發(fā)及PPP項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)。

2019年7月，公司通過定增募資6.60億元，用于智能型“放管服”一體化平臺建設(shè)項(xiàng)目、公共安全管理平臺建設(shè)項(xiàng)目等建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。

三次股權(quán)募資，合計達(dá)16.95億元。

2014年上市至今，已有10年，公司經(jīng)營狀況如何？2014年，南威軟件實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為3.23億元，凈利潤為0.87億元，到2023年二者分別為16.77億元、0.56億元。這期間，營業(yè)收入增長419%，凈利潤則有明顯下降。

近三年，即2021年至2023年，公司營業(yè)收入分別為17.16億元、17.40億元、16.77億元，基本上是止步不前；同期，凈利潤分別為1.33億元、1.38億元、0.56億元，2023年大幅下滑。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為3.63億元、-1.62億元，同比下降48.05%、133.62%。經(jīng)營出現(xiàn)惡化，凈利潤大幅增虧。

與此同時，南威軟件還存在償債壓力。截至今年9月底，公司貨幣資金為3.13億元，債務(wù)合計17.05億元，其中，短期債務(wù)12.86億元。

財務(wù)承壓的情況下，南威軟件仍然積極派發(fā)現(xiàn)金紅利。Wind數(shù)據(jù)顯示，公司累計分紅5.12億元，分紅率47.91%。

毫無疑問，上述現(xiàn)金分紅，大部分分給了控股股東。曾經(jīng)，吳志雄持股比超過50%。

再度減持南威軟件，吳志雄是打算將減持進(jìn)行到底嗎？

責(zé)編：ZB