金科股份兩年半虧316億負(fù)債率91%   推重組化債保交樓半年交付2.65萬套房

長江商報消息 ●長江商報記者 江楚雅

積極推進(jìn)重組化債的金科股份，仍未化解經(jīng)營性風(fēng)險。

7月10日，金科股份（000656.SZ）公告，預(yù)計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤（下稱“凈利潤”）虧損15億元至25億元，上年同期虧損19.4億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（下稱“扣非凈利潤”）虧損8億元至18億元，上年同期虧損10.8億元。

長江商報記者注意到，2022年及2023年，金科股份凈利潤分別虧損213.9億元、87.32億元，加上2024年上半年的虧損，其兩年半累計虧損超316億元。

虧損加劇的同時，公司債務(wù)危機(jī)仍未解除。財報顯示，2021年—2023年，其資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.07%、87.02%、90.80%，到2024年上半年進(jìn)一步升至91.06%。

截至2023年4月30日，金科股份有息負(fù)債規(guī)模736.93億元，其中，一年內(nèi)到期負(fù)債規(guī)模473.01億元。同期，貨幣資金僅116.4億元。

金科股份表示，面對挑戰(zhàn)，公司采取了“三保一促”的工作策略，即保交房、保穩(wěn)定、保資產(chǎn)、促轉(zhuǎn)型升級，以聚焦經(jīng)營降本增效，化解流動性風(fēng)險。

自2022年“保交樓”工作開展以來，金科累計交付總套數(shù)25.4萬套、累計交付總面積3848萬平方米，“保交樓”進(jìn)度遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。2024年上半年，公司交付住宅及商業(yè)用房約2.65萬套，交付面積約421萬平方米。

值得一提的是，金科股份已順利進(jìn)入重整程序，是2024年以來A股第一家已經(jīng)被法院受理重整的全國化上市房地產(chǎn)公司。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，如果金科股份順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，大幅提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力。

持續(xù)虧損資產(chǎn)負(fù)債率攀升

金科股份在業(yè)內(nèi)有“西南王”之稱，2018年的銷售額首度破千億元，2021年營收破千億。然而從2022年開始，金科出現(xiàn)大額虧損，陷入流動性危機(jī)。

2022年，金科股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入548.6億元、凈利潤-213.9億元，同比分別下降51.15%和694.13%。2023年，公司營業(yè)收入稍有增長，凈利潤仍虧損87.32億元。

2024年第一季度，公司營業(yè)收入75.04億元、凈利潤-11.16億元，同比分別下降24.59%和293.12%。

7月10日，金科股份發(fā)布2024年上半年業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2024年1—6月凈利潤為-15億元至-25億元，扣非凈利潤為-8億元至-18億元。而2023年同期，公司凈利潤為-19.40億元，扣非凈利潤為-10.77億元。

金科表示，業(yè)績變動的原因主要?dú)w結(jié)于行業(yè)環(huán)境和公司自身經(jīng)營狀況的影響，包括房地產(chǎn)項目交付量減少、結(jié)轉(zhuǎn)收入下降、利息資本化項目減少、利息費(fèi)用化增加以及計提違約金等損失。

債務(wù)方面，截至2023年4月30日，金科股份有息負(fù)債規(guī)模為736.93億元，其中，一年內(nèi)到期負(fù)債規(guī)模473.01億元。同期，貨幣資金僅116.4億元。財報顯示，2021年—2023年，其資產(chǎn)負(fù)債率分別為79.07%、87.02%、90.80%，到2024年上半年進(jìn)一步升至91.06%。

據(jù)法院查實(shí)，目前金科股份已無法清償?shù)狡趥鶆?wù)，雖然賬面資產(chǎn)大于負(fù)債，但現(xiàn)有流動資金嚴(yán)重不足，主要資產(chǎn)變現(xiàn)困難，可以認(rèn)定其明顯缺乏清償能力。

金科股份還面臨非常多的訴訟和仲裁問題。6月28日，金科股份公告稱，截至目前，除已披露過的訴訟、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的新增訴訟、仲裁案件金額合計6.17億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.59%。

據(jù)悉，上述訴訟、仲裁的案件涉及金融借款合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、商品房銷售合同糾紛、合資合作合同糾紛、勞動爭議等類型。

推進(jìn)重組引進(jìn)戰(zhàn)投保交樓

面對巨額虧損和流動性風(fēng)險，金科股份選擇了重整。

去年7月31日，公司董事會及監(jiān)事會審議通過擬向法院申請重整及預(yù)重整的議案。今年2月，公司正式向重慶第五中院申請，4月獲得重慶第五中院裁定受理。金科股份也由此成為A股首家主動申請重整的千億房企。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，如果金科股份順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，大幅提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力。

因公司被法院裁定受理重整，金科股份宣布自2024年4月24日起被實(shí)施退市風(fēng)險警示，股票簡稱由“金科股份”變更為“*ST金科”。

目前，公司重整獲多方大力支持，戰(zhàn)投引進(jìn)有序推進(jìn)。公司已與長城國富置業(yè)有限公司簽訂戰(zhàn)略投資框架協(xié)議，后續(xù)將積極推動相關(guān)工作和引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。

金科股份于6月25日發(fā)布市場化招募和遴選重整投資人公告后，管理人已收到中金資本運(yùn)營有限公司參與重整投資的意向函。中金資本表示有意聯(lián)合合作機(jī)構(gòu)以重整投資人身份參與上市公司重整投資。

金科股份表示，面對挑戰(zhàn)，公司采取了“三保一促”的工作策略，即保交房、保穩(wěn)定、保資產(chǎn)、促轉(zhuǎn)型升級，以聚焦經(jīng)營降本增效，強(qiáng)化財務(wù)收支平衡，提升持續(xù)經(jīng)營能力，化解流動性風(fēng)險。

融資方面，金科股份一直在與各金融機(jī)構(gòu)溝通。自住建部、金融監(jiān)管總局聯(lián)合出臺推進(jìn)房地產(chǎn)融資白名單機(jī)制以來，公司積極申報、爭取金融機(jī)構(gòu)支持，截至目前，公司在全國15個�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的86個項目入圍白名單，其中，14個項目已審批4.96億元，9個項目已上賬2.81億元。

此外，6月以來，金科股份的控股股東金科控股持續(xù)實(shí)施增持計劃，截至7月1日，金科控股指定增持主體已累計增持公司股份3498.06萬股，占公司總股本的0.65%，成交金額合計3627.3萬元。

金科股份始終將保交付作為首要經(jīng)營任務(wù)，自2022年“保交樓”工作開展以來，公司累計交付總套數(shù)25.4萬套、累計交付總面積3848萬平方米，“保交樓”進(jìn)度遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

2024年上半年，金科股份在56個城市的86個項目完成了交付，交付住宅及商業(yè)用房約2.65萬套，交付面積約421萬平方米。根據(jù)公司計劃，2024年交付面積不低于1200萬平方米、交付套數(shù)不少于7.5萬套，交付達(dá)成率92%以上，力爭達(dá)到95%。

金科股份還在產(chǎn)業(yè)布局上有所拓展，在2023年6月，金科股份公告稱，擬以發(fā)行股份方式購買控股股東金科控股之控股子公司科易小貸持有的恒昇大業(yè)20%股權(quán)，交易完成后，恒昇大業(yè)將成為公司重要參股子公司，公司將實(shí)現(xiàn)“地產(chǎn)+建筑科技”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。

責(zé)編：ZB