威海廣泰訂單回暖5月中標5.53億 超2億募資暫時補流改善流動性

長江商報消息 ●長江商報記者 潘瑞冬

低空經(jīng)濟概念股威海廣泰（002111.SZ）提前歸還了用于補充流動資金的部分募集資金。

近日，威海廣泰發(fā)布公告稱，6月5日，公司將暫時補充流動資金的募集資金150萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。

長江商報記者注意到，去年11月威海廣泰成功發(fā)行可轉債，募資凈額6.92億元。募資到賬后，威海廣泰即公告使用2.2億元閑置募集資金暫時補充流動資金。截至目前，公司仍有2.185億元募集資金被用于暫時補充流動資金。

在這背后，是訂單增長導致貨款支付增加，公司現(xiàn)金流承壓。截至今年一季度末，公司貨幣資金為6.73億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為5.58億元，現(xiàn)金流改善。

今年一季度，威海廣泰歸母凈利潤大幅增長61.51%，5月份，公司還接連中標空港裝備和消防車項目，兩個項目中標金額合計達5.53億元。

5月中標金額5.53億

近日，威海廣泰發(fā)布公告稱，2024年6月5日，公司將暫時補充流動資金的募集資金150萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。上述資金來自威海廣泰于2023年11月10日發(fā)行的可轉債。

長江商報記者注意到，自2023年下半年以來，國內(nèi)民航業(yè)加速恢復，威海廣泰的訂單實現(xiàn)增長。根據(jù)年報，威海廣泰2023年取得訂單6.21億元（包含銷售給境內(nèi)公司再進行出口的訂單），同比增長352%。訂單增長，公司需要支付的貨款隨之增加，截至2023年9月末，公司的貨幣資金為3.02億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅為1.89億元，存在資金壓力。

在此背景下，2023年四季度，威海廣泰成功發(fā)行可轉債，募資凈額6.92億元，并使用2.2億元部分閑置募集資金暫時補充流動資金。根據(jù)最新公告，公司歸還150萬元募集資金，目前仍有2.185億元募資用于補充流動資金，公司表示將在到期日之前歸還。

截至2024年一季度末，公司的貨幣資金為6.73億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為5.58億元，現(xiàn)金流得到一定程度緩解。

值得一提的是，最近一個月，威海廣泰接連中標大單。

5月19日晚間，威海廣泰公告顯示，公司及公司代理商收到多份空港裝備項目中標通知書，中標金額合計1.78億元，占公司去年度經(jīng)審計營業(yè)收入的7.41%。這是公司在國內(nèi)空港裝備市場單次中標的最大訂單。

5月14日晚，威海廣泰還公告，公司全資子公司中卓時代中標某消防車項目，并取得中標通知書，中標金額為3.75億元，占2023年度經(jīng)審計營業(yè)收入的15.6%。這是公司自2021年6月以來在特殊市場取得的最大訂單，打開了公司應急救援裝備產(chǎn)業(yè)更大的市場空間。

上述兩個訂單金額為5.53億元，占公司2023年度營收的23.01%。

一季度業(yè)績顯著回升

資料顯示，威海廣泰主要從事空港裝備和應急救援裝備兩大類產(chǎn)品的生產(chǎn)，公司是全球唯一一家能為一座機場、一架飛機提供所有地面裝備的廠商。

最近幾年來，威海廣泰業(yè)績波動較大。

2021年，威海廣泰增收減利，當年實現(xiàn)營業(yè)收入30.79億元，同比增長3.85%；歸母凈利潤5123.33萬元，同比下滑86.62%。長江商報記者注意到，當年公司盈利能力大幅下滑，主要是對收購的山鷹報警和全華時代所形成的商譽計提了商譽減值金額約3.48億元。此外，空港裝備板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)不及預期也影響了公司當期凈利潤。

2022年，公司減收但增利，當期營業(yè)收入為23.46億元，同比下降27.62%；歸母凈利潤為2.40億元，同比增長275.35%。

2023年，威海廣泰實現(xiàn)營業(yè)收入24.04億元，同比增長2.49%；歸母凈利潤為1.26億元，同比下降47.65%。對此，公司表示，去年國內(nèi)航空市場開始復蘇，但受各種因素的影響，空港裝備采購需求沒有如預期回升，市場競爭激烈，銷售增長未達預期。

而今年一季度，威海廣泰業(yè)績顯著回升，報告期營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為5.68億元、4942.04萬元，同比變動19.94%、61.51%。

二級市場方面，威海廣泰的股價最近四個月來漲幅明顯。K線圖顯示，威海廣泰股價在2024年2月6日觸及年內(nèi)低點5.81元/股后開啟上漲，截至6月11日收盤，報10.9元/股。

責編：ZB