東方財富營收凈利雙降自營收入翻倍 天天基金銷售額減少23%日活降逾三成

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

市場震蕩行情影響下，東方財富（300059.SZ）業(yè)績整體承壓。

日前，東方財富披露年報。2023年，受資本市場景氣度等因素影響，東方財富實現(xiàn)營業(yè)總收入110.81億元，同比減少11.25%；歸屬于上市公司股東凈利潤（凈利潤，下同）81.93億元，同比下降3.71%，連續(xù)兩年營收凈利雙降。

不過，受益于證券自營固定收益業(yè)務收益同比大幅提升，2023年，東方財富實現(xiàn)投資收益及公允價值變動收益（不包含在營業(yè)總收入中）22.36億元，同比增長100.31%。

長江商報記者注意到，2023年，東方財富旗下證券公司東方財富證券實現(xiàn)營業(yè)收入86.09億元、凈利潤54.57億元，同比分別增長5.7%、3.39%。

但另一方面，隨著2023年基金市場整體認購及申購活躍度降低，天天基金的營業(yè)收入和凈利潤分別為36.37億元、2.08億元，同比分別減少16.14%、2.8%。

截至2023年末，天天基金的非貨幣市場公募基金保有規(guī)模5496億元，權益類基金保有規(guī)模4029億元，較2022年分別減少6%、13.5%，基金銷售額同比減少23%，天天基金服務平臺日均活躍訪問用戶數(shù)也由上年的213.66萬減少至147.7萬，減少65.96萬，降幅超三成。

投資收益及公允價值變動收益翻倍

受資本市場景氣度等因素影響，“券茅”東方財富業(yè)績再次出現(xiàn)負增長。

年報顯示，2023年，東方財富實現(xiàn)營業(yè)總收入110.81億元，同比減少11.25%；凈利潤81.93億元，同比下降3.71%；扣除非經常性損益后的凈利潤（扣非凈利潤，下同）78.62億元，同比下降4.18%。

值得關注的是，這是東方財富連續(xù)兩年營收凈利雙降。此前的2021年，市場景氣度正盛，東方財富業(yè)績達到歷史最高峰。當期公司實現(xiàn)營業(yè)收入130.94億元，同比增長58.94%；凈利潤和扣非凈利潤分別為85.53億元、84.4億元，同比增長79%、79.15%。

不過，隨著資本市場景氣度下滑，基金發(fā)行及交易規(guī)模減少，東方財富在2022年業(yè)績出現(xiàn)波動。當期公司實現(xiàn)營業(yè)收入124.86億元，同比減少4.65%；凈利潤和扣非凈利潤分別為85.09億元、82.04億元，同比減少0.51%、2.79%。

2023年，A股市場延續(xù)震蕩趨勢，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全年分別下跌4.36%、14.30%、19.91%。

分季度來看，同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年四個季度中，東方財富分別實現(xiàn)營業(yè)收入28.1億元、29.4億元、27.38億元、25.93億元，同比減少12.09%、5.51%、15.83%、11.33%；凈利潤20.29億元、21.96億元、19.84億元、19.85億元，同比變動-6.54%、-3.39%、-7.73%、3.62%，其中第四季度凈利潤增速止跌回升。

按收入結構劃分，證券服務業(yè)務依舊是東方財富最主要的收入來源。2023年，東方財富的證券服務業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入71.94億元，同比減少8.44%。

不過，雖然營收整體下降，但受益于證券自營固定收益業(yè)務收益同比大幅提升，2023年東方財富實現(xiàn)投資收益及公允價值變動收益（不包含在營業(yè)總收入中）22.36億元，同比增長100.31%。

長江商報記者注意到，截至2023年末，東方財富交易性金融資產總規(guī)模達到682.89億元，較期初增加49.43億元，增長7.8%。其中，債券、基金、銀行理財和結構性存款、股票及新三板的配置規(guī)模分別為449.08億元、77.7億元、56.34億元、89.66億元，較期初分別變動-23.52億元、-26.75億元、10.46億元、87.36億元。

2023年，東方財富旗下證券公司東方財富證券實現(xiàn)營業(yè)收入86.09億元、凈利潤54.57億元，同比分別增長5.7%、3.39%。

直接現(xiàn)金分紅比例降至7.69%

與證券板塊相比，隨著2023年基金市場整體認購及申購活躍度降低，東方財富的基金板塊業(yè)績也有所收縮。

年報顯示，截至2023年末，東方財富旗下天天基金共上線155家公募基金管理人18181只基金產品，非貨幣市場公募基金保有規(guī)模5496億元，權益類基金保有規(guī)模4029億元。

2023年，東方財富的互聯(lián)網金融電子商務平臺共計實現(xiàn)基金認（申）購（含定投）交易2.09億筆，基金銷售額為1.55萬億元，其中非貨幣型基金共計實現(xiàn)認（申）購（含定投）交易1.51億筆，銷售額為9085億元。

截至報告期末，天天基金累計基金銷售額超過10萬億元。天天基金服務平臺日均活躍訪問用戶數(shù)為147.7萬，其中，交易日日均活躍訪問用戶數(shù)為187.8萬，非交易日日均活躍訪問用戶數(shù)為68.8萬。

長江商報記者注意到，與2022年相比，2023年天天基金平臺上線的產品數(shù)量有所提升，但保有規(guī)模卻在縮水，非貨幣市場公募基金保有規(guī)模、權益類基金保有規(guī)模分別減少6%、13.5%，全年基金銷售額同比減少23%，天天基金服務平臺日均活躍訪問用戶數(shù)也較上年的213.66萬減少65.96萬，降幅超三成。

2023年，天天基金的營業(yè)收入和凈利潤分別為36.37億元、2.08億元，同比分別減少16.14%、2.8%。

基于獨特的互聯(lián)網屬性，東方財富依舊保持高強度的研發(fā)投入力度。2023年，公司整合強化研發(fā)力量，重點加強 AI 能力建設，積極探索大模型在各金融場景的應用， 進一步鞏固了公司研發(fā)技術優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，東方財富的研發(fā)費用分別為7.24億元、9.36億元、10.81億元，占各期營業(yè)收入的比例分別為5.53%、7.49%、9.75%。其中，2023年公司研發(fā)費用同比增長15.49%，研發(fā)費用率也達到近年來的新高。

值得關注的是，2023年年報中，東方財富的利潤分配方案為每10股派息0.4元，預計分配現(xiàn)金6.31億元，占公司當期凈利潤的比例為7.69%，這也是東方財富自2009年之后首次未在年報利潤分配中轉增股本，且直接現(xiàn)金分紅比例也低于2022年的10.77%。

但另一方面，2023年8月，東方財富推出了股份回購方案，計劃使用5億元至10億元自有資金回購公司股份。截至2024年2月26日，公司已完成股份回購，累計回購金額近10億元，回購股份用于注銷并減少注冊資本，以增厚每股收益。

按照交易所相關規(guī)定，東方財富2023年度已實施的股份回購金額5.12億元視同現(xiàn)金分紅，結合上述擬派發(fā)的現(xiàn)金紅利6.31億元，公司2023年度現(xiàn)金分紅總額為11.43億元，占公司2023年凈利潤的比例為13.95%。

除了回饋股東之外，東方財富還加大了對員工的激勵力度。東方財富同時推出股權激勵計劃，公司擬以13.75元/股的價格向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為4000萬股，其中首次授予的激勵對象總計871人。

此次激勵計劃授予限制性股票的考核年度為2024年至2026年3個會計年度，業(yè)績考核目標為，以2023年凈利潤為基數(shù)，2024年至2026年的凈利潤增速分別不低于10%、20%、30%。

視覺中國圖

責編：ZB