國海證券凈利3.27億增三成分紅率超78% 銷售交易及投資收入增加3.7億成驅(qū)動力

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

A股上市券商首份2023年年報釋出。

日前，國海證券披露年報，2023年國海證券（000750.SZ）實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元，同比增長15.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）為3.27億元，同比增長31.18%。

銷售交易與投資、研究等業(yè)務(wù)收入同比實現(xiàn)增長，是國海證券2023年業(yè)績提升的主要原因。

長江商報記者注意到，2023年，國海證券自營投資所在的銷售交易及投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入2.76億元，較上年同期的-9520.83萬元增加3.71億元，且占當(dāng)期營業(yè)收入的比例由上年同期的-2.63%提升至6.59%，上升9.22個百分點，成為公司業(yè)績增長的核心驅(qū)動力。

值得關(guān)注的是，國海證券同步推出利潤分配方案，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），合計分紅2.55億元，占公司當(dāng)期凈利潤的比例約為78.13%。

上市券商2023年業(yè)績表現(xiàn)分化

2023年市場震蕩行情下，上市券商業(yè)績呈現(xiàn)兩極分化趨勢。

東財Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月9日，兩市共有9家上市券商發(fā)布2023年業(yè)績快報。其中，國元證券、國海證券、華安證券、長江證券、招商證券等5家上市券商2023年營業(yè)收入實現(xiàn)正增長，中銀證券、光大證券、中信證券、東方證券等4家券商營收下滑。

上述九家券商中，中信證券、東方證券2023年凈利潤下滑，降幅分別為7.66%、8.65%，其他七家券商凈利潤均實現(xiàn)正向提升。

包括上述9家券商在內(nèi)，目前已有30余家上市券商通過業(yè)績快報、業(yè)績預(yù)告、未經(jīng)審計財報等方式披露業(yè)績。其中，紅塔證券、中泰證券、東北證券、國盛證券、西部證券等預(yù)計2023年凈利潤翻倍提升，天風(fēng)證券、太平洋、江海證券等同比實現(xiàn)扭虧為盈。

需要注意的是，頭部券商的業(yè)績表現(xiàn)不及中小型券商亮眼，且分化現(xiàn)象更為突出。除了前述“券商一哥”中信證券業(yè)績下滑之外，海通證券預(yù)計2023年的凈利潤同比減少84.57%到85.97%。而申萬宏源則預(yù)計凈利潤增長53%至83%，中泰證券預(yù)計2023年的凈利潤同比增長189%至247%。

3月8日晚間，廣西國資控制的國海證券率先發(fā)布A股上市券商首份2023年年報。2023年，國海證券實現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元，同比增長15.81%；利潤總額5.15億元，同比增長15.23%；凈利潤為3.27億元，同比增長31.18%。

截至2023年末，國海證券資產(chǎn)總額約為697.37億元，較上年末減少5.56%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)219.56億元，較上年末增長18%。

不過，分季度來看，受市場波動影響，國海證券的業(yè)績增量主要集中在第一季度，第二季度開始公司業(yè)績再次下滑，且四季度為虧損。

同花順數(shù)據(jù)顯示，2023年四個季度中，國海證券分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.89億元、10.88億元、9.5億元、11.61億元，同比增長49.12%、6.59%、-15%、42.54%；凈利潤2.26億元、1.64億元、201.43萬元、-6526.51萬元，同比增長333.19%、-13.33%、96.64%、-25.37%。

自營及研究業(yè)務(wù)推動業(yè)績提升

對于2023年業(yè)績增長，國海證券曾表示，主要是報告期內(nèi)，公司銷售交易與投資、研究等業(yè)務(wù)收入同比實現(xiàn)增長，推動凈利潤提升。

財信證券劉敏分析，2023年權(quán)益類市場低迷疊加階段性收緊IPO等影響下，券商經(jīng)紀(jì)、投行、資管業(yè)務(wù)均承受一定壓力，業(yè)績高增長主要是由自營業(yè)務(wù)低基數(shù)驅(qū)動，且業(yè)績高增長券商多數(shù)為2022年基數(shù)較低的中小券商。

長江商報記者注意到，2023年，受國內(nèi)外多重因素影響，國內(nèi)證券二級市場寬幅振蕩。截至2023年末，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指全年分別下跌3.7%、13.54%、19.41%，A股市值較2022年末下降1.37%，二級市場股票成交額同比下降5.28%。

與此同時，隨著行業(yè)集中度持續(xù)提高，金融降費和同業(yè)價格競爭更趨激烈，機構(gòu)化趨勢日益明顯，財富管理由銷售服務(wù)向配置服務(wù)轉(zhuǎn)型。

按照業(yè)務(wù)分部劃分，2023年，國海證券的財富管理業(yè)務(wù)、企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)等三大分部分別實現(xiàn)營業(yè)收入11.58億元、6982.88萬元、9.07億元，同比分別減少6.19%、22.08%、12.92%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為27.65%、1.67%、21.65%。

其中，在IPO階段性收緊的背景下，國海證券權(quán)益融資業(yè)務(wù)側(cè)重于北交所方面，2023年完成股權(quán)項目3家，IPO承銷家數(shù)行業(yè)排名29位，大幅提升17位，北交所IPO家數(shù)排名第12位。2023年，國海證券的投資銀行業(yè)務(wù)凈收入為1.58億元，同比減少近20%。

投資管理方面，國海證券的投資管理業(yè)務(wù)板塊主要包括資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、公募基金管理業(yè)務(wù)、私募投資基金業(yè)務(wù)。年報顯示，截至2023年末，國海富蘭克林旗下共管理44只公募基金產(chǎn)品以及4只特定客戶資產(chǎn)管理計劃，境內(nèi)公募和專戶資產(chǎn)管理規(guī)模合計755.71億元。其中，境內(nèi)公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模為747.78億元。

不過，2023年，國海證券自營投資所在的銷售交易及投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入2.76億元，較上年同期的-9520.83萬元增加3.71億元，且占當(dāng)期營業(yè)收入的比例由上年同期的-2.63%提升至6.59%，上升9.22個百分點，成為公司業(yè)績增長的核心驅(qū)動力。

值得關(guān)注的是，國海證券同步推出利潤分配方案，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），合計分紅2.55億元，占公司當(dāng)期凈利潤的比例約為78.13%。

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責(zé)編：ZB