柯利明成萬達電影實控人祭出“三板斧”   擬變更逾8億項目資金補流被指有悖趨勢

長江商報消息 萬達電影（002739.SZ）被王健林出手后，擴張步伐漸緩。

1月13日，萬達電影公告顯示，公司接到通知，獲悉北京珩潤企業(yè)管理發(fā)展有限公司（簡稱“北京珩潤”）向上海儒意投資管理有限公司（簡稱“儒意投資”）轉(zhuǎn)讓其持有的萬達投資29.8%股權(quán)，已于2024年1月12日辦理完成工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，儒意投資持有萬達投資29.8%股權(quán)。

儒意投資為柯利明旗下企業(yè)，他也是萬達電影新的實際控制人。

同日，萬達電影公告，公司擬將“新建影院項目”和“2022—2023年影院建設(shè)項目”剩余的募集資金約8.15億元永久補充流動資金。

數(shù)據(jù)顯示，2023年度全國電影總票房為549.15億元，較2022年的300.67億元大幅增長。

2023年前三季度，萬達電影營業(yè)收入達113.48億元，同比增長46.98%；凈利潤達11.15億元，同比增長309.14%，發(fā)展勢頭良好。

同時，截至2023年三季度末，萬達電影貨幣資金達41.99億元，短期借款和長期借款分別為23.82億元和21.64億元，公司現(xiàn)金可基本覆蓋借款。

有行業(yè)人士表示，2023年以來，中國電影市場復蘇明顯，萬達電影變更募資用途有悖大趨勢。

剩余募集資金永久補流

萬達電影剛剛易主，新實際控制人柯利明就祭出“三板斧”。

2023年12月12日，北京萬達文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司、北京珩潤及王健林與儒意投資簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬分別將其持有的萬達電影控股股東北京萬達投資有限公司（簡稱“萬達投資”）20%、29.8%和1.2%股權(quán)（合計持有萬達投資51%股權(quán)）轉(zhuǎn)讓予儒意投資，轉(zhuǎn)讓價款共計人民幣21.55億元。

交易完成后，萬達電影實際控制人將變更為柯利明。

1月13日，萬達電影發(fā)布公告顯示，公司接到通知，獲悉北京珩潤向儒意投資轉(zhuǎn)讓其持有的萬達投資29.8%股權(quán)，已于2024年1月12日辦理完成工商變更登記手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，儒意投資持有萬達投資29.8%股權(quán)。

同一天，萬達電影公告稱，公司審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司根據(jù)實際情況終止2020年非公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金。

2020年，萬達電影向8名特定投資者非公開發(fā)行股份1.96億股，發(fā)行價格為人民幣14.94元/股，募集資金總額為人民幣29.29億元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣28.96億元。其中，20.27億元擬投入新建影院項目，8.69億元用于補充公司流動資金及償還借款。

2021年，萬達電影將原“新建影院項目”預計剩余募集資金約6.38億元（含累計利息收入）進行新項目投資，用于投資建設(shè)“2022—2023年影院建設(shè)項目”。

截至2023年12月31日，萬達電影已累計使用非公開發(fā)行募集資金21.19億元，剩余募集資金（含累計利息收入及尚未歸還用于補充流動資金的部分閑置募集資金）8.15億元。其中，“新建影院項目”累計投入資金10.26億元，投資進度73.33%；“補充公司流動資金及償還借款”累計投入資金8.69億元，投資進度100%；“2022—2023年影院建設(shè)項目”累計投入2.22億元，投資進度34.79%；用于暫時補充流動資金的募集資金凈額5.49億元。

萬達電影表示，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合市場環(huán)境變化情況，為了充分發(fā)揮募集資金使用效率，公司擬將“新建影院項目”和“2022—2023年影院建設(shè)項目”剩余的募集資金約8.15億元永久補充流動資金（實際劃轉(zhuǎn)金額以資金劃轉(zhuǎn)當日扣除規(guī)劃使用資金后節(jié)余金額為準），用于公司日常經(jīng)營活動，努力提高經(jīng)營業(yè)績，為公司和全體股東創(chuàng)造更大的效益。

現(xiàn)金可基本覆蓋借款

近日，國家電影局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年度全國電影總票房為549.15億元，較2022年的300.67億元大幅增長，觀影人次更是達到了12.99億。其中，國產(chǎn)影片年度票房460.05億元，占總票房的83.77%，超越2019年的411.75億元，創(chuàng)歷史新高。

2023年前三季度，萬達電影營業(yè)收入達113.48億元，同比增長46.98%；凈利潤達11.15億元，同比增長309.14%。

而且，萬達電影目前手上資金較為充沛。

截至2023年三季度末，萬達電影貨幣資金達41.99億元，短期借款和長期借款分別為23.82億元和21.64億元，公司現(xiàn)金可基本覆蓋借款。

萬達電影變更募資給出的理由是，近年來電影行業(yè)受到外部環(huán)境較大影響，單銀幕產(chǎn)出下滑，影院經(jīng)營壓力較大。為應對市場變化和不確定性，降低投資規(guī)模和資本支出，提高公司整體盈利能力，2021年以來公司對影院建設(shè)發(fā)展計劃進行了調(diào)整，優(yōu)化重資產(chǎn)影院建設(shè)標準，篩選更優(yōu)質(zhì)的項目保障投資效益，放緩重資產(chǎn)影院擴張速度的同時加速推動輕資產(chǎn)影院轉(zhuǎn)型。

截至2023年12月31日，萬達電影“新建影院項目”已投資建設(shè)影院96家，取消或轉(zhuǎn)為輕資產(chǎn)模式14家；“2022—2023年影院建設(shè)項目”已投資建設(shè)影院24家，取消或轉(zhuǎn)為輕資產(chǎn)模式26家。

不過，有行業(yè)人士表示，2023年以來，中國電影市場復蘇明顯，萬達電影變更募資用途有悖大趨勢。

在另一則公告中，萬達電影還披露了公司管理層調(diào)整的事項。

根據(jù)公告，張霖和尹香今已申請辭去公司董事職務(wù)及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。張霖辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)，其離任申請自送達董事會之日起生效。董事、執(zhí)行總裁陳洪濤代為履行董事長職務(wù)，起止日期自公告披露日起至董事會選舉產(chǎn)生新任董事長之日止。

同時，萬達電影還披露了新任非獨立董事的選舉情況。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，控股股東北京萬達投資有限公司已提名陳曦和龔嶠為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

公告顯示，陳曦2012年創(chuàng)辦影藝通傳媒，2015年加入上海儒意影視制作有限公司擔任總裁，2021年起擔任中國儒意控股有限公司執(zhí)行董事。龔嶠現(xiàn)任北京儒意景秀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總經(jīng)理。

資料顯示，儒意投資為港股公司中國儒意旗下公司，而中國儒意的前身是馬斯葛集團。

2015年，恒大集團和騰訊控股收購該集團后更名為恒騰網(wǎng)絡(luò)集團。2021年1月，恒騰網(wǎng)絡(luò)宣布正式完成對儒意影業(yè)以及南瓜電影全部股份的收購。2022年2月，恒騰網(wǎng)絡(luò)更名為中國儒意。

目前，騰訊控股方面為中國儒意第一大股東（間接持股），董事長柯利明持股18.92%。

●長江商報記者 黃聰

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