中國(guó)軟件加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入預(yù)虧5.35億   擬4.86億出售虧損子公司聚焦核心主業(yè)

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

中國(guó)軟件（600536.SH）將通過(guò)出售虧損資產(chǎn)，提高資產(chǎn)流動(dòng)性，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供良性支撐。

8月20日晚間，中國(guó)軟件披露資產(chǎn)出售方案，公司擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持長(zhǎng)城軟件100%股權(quán)以4.86億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方中電數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)有限公司（下稱“數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”）。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2022年和2023年上半年，長(zhǎng)城軟件歸母凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別累計(jì)虧損1.43億元、1.44億元。此次交易中，長(zhǎng)城軟件評(píng)估值為4.86億元，較其合并口徑下的所有者權(quán)益增值率79.96%。

中國(guó)軟件認(rèn)為，此筆交易可以回籠資金4.86億元，將優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中力量發(fā)展重點(diǎn)核心業(yè)務(wù)，加快產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型，聚焦和專注于基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品核心主業(yè)。

值得關(guān)注的是，近兩年來(lái)，中國(guó)軟件在自主軟件產(chǎn)品、重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目投入力度較高的情況下，業(yè)績(jī)壓力加大。繼2022年扣非凈利潤(rùn)虧損3774.21萬(wàn)元之后，中國(guó)軟件預(yù)計(jì)2023年上半年的凈利潤(rùn)為-5.35億元至-4.85億元，扣非凈利潤(rùn)為-5.45億元至-4.95億元。

標(biāo)的一年半累虧1.43億

資料顯示，中國(guó)軟件此次計(jì)劃出售的子公司長(zhǎng)城軟件成立于1993年，其主要面向政務(wù)監(jiān)管類中央國(guó)家機(jī)關(guān)和地方政府部門提供服務(wù)，且將逐步轉(zhuǎn)型為用戶數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)增值提供專業(yè)化服務(wù)。

根據(jù)交易方案，中國(guó)軟件擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持長(zhǎng)城軟件100%股權(quán)以4.86億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。轉(zhuǎn)讓完成后中國(guó)軟件不再持有長(zhǎng)城軟件的股權(quán)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，此次交易中，受讓方數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為中國(guó)軟件實(shí)際控制人中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)電子”）的全資子公司，因而此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

據(jù)公告披露，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成立于今年4月，為新設(shè)公司，注冊(cè)資本30億元，其定位于研究開發(fā)自主創(chuàng)新、國(guó)際領(lǐng)先的新一代數(shù)字政府、數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化治理的核心技術(shù)和產(chǎn)品體系；投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)以數(shù)字政務(wù)和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主的數(shù)字平臺(tái)，以數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化新型基礎(chǔ)設(shè)施為重要支撐的數(shù)據(jù)平臺(tái)。

值得關(guān)注的是，近年來(lái)長(zhǎng)城軟件一直處于虧損狀態(tài)，此次剝離長(zhǎng)城軟件之后，中國(guó)軟件將實(shí)現(xiàn)資金回籠。

數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年上半年，長(zhǎng)城軟件分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.97億元、2.96億元，歸母凈利潤(rùn)-1877.6萬(wàn)元、-1.24億元，扣非凈利潤(rùn)分別-2069.01萬(wàn)元、-1.23億元，也就是說(shuō)，公司凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)一年半分別累虧1.43億元、1.44億元。

根據(jù)評(píng)估，長(zhǎng)城軟件股東全部權(quán)益價(jià)值為4.86億元，較母公司口徑所有者權(quán)益2.76億元相比增值2.1億元，增值率為76.17%，與合并口徑所有者權(quán)益2.7億元相比增值2.16億元，增值率79.96%。

中國(guó)軟件同時(shí)表示，公司本次將所持長(zhǎng)城軟件100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展與經(jīng)營(yíng)管理的需要，為更有效盤活公司資源，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，集中力量發(fā)展重點(diǎn)核心業(yè)務(wù)，加快產(chǎn)品化轉(zhuǎn)型，聚焦和專注于基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品核心主業(yè)，符合公司和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

中國(guó)軟件稱，本次交易公司回流資金4.86億元，提高了資產(chǎn)流動(dòng)性，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展提供良性支撐；長(zhǎng)城軟件營(yíng)業(yè)收入在公司占比有限，預(yù)計(jì)本次交易不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生特別重大影響。

半年預(yù)虧4.85億至5.35億

作為中國(guó)電子控制的大型高科技企業(yè)，中國(guó)軟件此次剝離虧損資產(chǎn)的背后，是公司近兩年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)壓力明顯加大。

據(jù)了解，中國(guó)軟件是國(guó)內(nèi)著名的綜合IT服務(wù)提供商，擁有完整的從操作系統(tǒng)、中間件、平臺(tái)軟件、應(yīng)用軟件到系統(tǒng)集成的業(yè)務(wù)鏈條。在政府、稅務(wù)、金融、電力、應(yīng)急、信訪、能源、交通、水利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商、公安等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域服務(wù)上萬(wàn)家客戶群體。

2016年至2021年期間，中國(guó)軟件的營(yíng)業(yè)收入由45.3億元增長(zhǎng)至103.52億元，扣非凈利潤(rùn)一直在4000萬(wàn)元左右徘徊。但2022年中國(guó)軟件業(yè)績(jī)明顯下滑，當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.4億元，同比減少6.87%；凈利潤(rùn)4533.24萬(wàn)元，同比減少40.02%；扣非凈利潤(rùn)-3774.21萬(wàn)元，同比減少180.39%，為公司自2015年之后時(shí)隔六年再次出現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)虧損。

日前，中國(guó)軟件披露的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)2023年上半年的凈利潤(rùn)為-5.35億元至-4.85億元，扣非凈利潤(rùn)為-5.45億元至-4.95億元。

對(duì)于業(yè)績(jī)繼續(xù)虧損，中國(guó)軟件稱，主要是因公司業(yè)務(wù)主要集中在下半年結(jié)算驗(yàn)收，同時(shí)公司持續(xù)加大自主軟件產(chǎn)品、重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目的投入。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，盡管短期受項(xiàng)目投入等因素影響業(yè)績(jī)承壓，但隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，大型央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品高端化、專業(yè)化的要求不斷提高，這也為中國(guó)軟件的市場(chǎng)擴(kuò)展、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)軟件的子公司麒麟軟件旗下操作系統(tǒng)產(chǎn)品已連續(xù)11年位列中國(guó)Linux市場(chǎng)占有率第一名。在信創(chuàng)行業(yè)招標(biāo)顯著下滑的2022年，麒麟軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.56億元，同比增長(zhǎng)1.94%，凈利潤(rùn)3.29億元，同比增長(zhǎng)22.76%，為中國(guó)軟件旗下盈利能力最強(qiáng)的子公司。

據(jù)中國(guó)軟件介紹，麒麟軟件持續(xù)發(fā)力自主國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)，在黨政、金融、通信、能源等重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。目前麒麟軟件生態(tài)適配數(shù)量已突破180萬(wàn)款，合作廠商超過(guò)6600家。

責(zé)編：ZB