南華期貨推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程凈利翻倍 旗下公募基金總規(guī)模近270億增長(zhǎng)129.14%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

A股期貨上市公司年內(nèi)首份中期成績(jī)單發(fā)布。

日前，南華期貨（603093.SH）披露半年報(bào)。2023年上半年，南華期貨實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.45億元，同比減少7.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）為1.68億元，同比增長(zhǎng)123.62%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（扣非凈利潤(rùn)，下同）為1.61億元，同比增長(zhǎng)108.55%。

值得一提的是，上周，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交39.51億手（單邊）、262.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.71%、1.80%，半年累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，今年上半年，南華期貨在保持傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)地位得到鞏固，成為公司重要的利潤(rùn)貢獻(xiàn)來源。同時(shí)，公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)取得一定突破，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升。

其中，在財(cái)富管理方面，南華期貨旗下的南華基金作為國(guó)內(nèi)第一家由期貨公司控股的公募基金公司，今年管理規(guī)模首次突破200億元，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3410.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，為60.42萬(wàn)元。截至2023年6月30日，公司的公募基金業(yè)務(wù)產(chǎn)品總規(guī)模269.61億元，同比增長(zhǎng)129.14%。

全市場(chǎng)半年累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高

根據(jù)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年我國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交39.51億手（單邊）、262.13萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.71%、1.80%，半年累計(jì)成交量創(chuàng)歷史新高。

截至2023年6月底，我國(guó)期貨公司總資產(chǎn)1.76萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)1890.52億元，同比分別增長(zhǎng)11.57%和7.84%，資本實(shí)力有所增強(qiáng)。上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)累計(jì)收入100.09億元，咨詢業(yè)務(wù)累計(jì)收入0.37億元，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)累計(jì)收入4.83億元，風(fēng)險(xiǎn)管理公司累計(jì)業(yè)務(wù)收入1083.94億元。

2023年上半年，監(jiān)管部門持續(xù)推進(jìn)期貨市場(chǎng)品種創(chuàng)新，期貨產(chǎn)品體系不斷豐富，交易、交割等環(huán)節(jié)的制度流程不斷優(yōu)化，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力持續(xù)增強(qiáng)。2023年上半年，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)新上市了19個(gè)期貨期權(quán)品種，覆蓋三十年期國(guó)債、氧化鋁等重要標(biāo)的。

不過，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，盡管上半年期貨市場(chǎng)的成交量和成交額均有所提升，但上市期貨公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻明顯分化。

上周，南華期貨率先發(fā)布2023年A股上市期貨公司首份半年報(bào)。2023年上半年，南華期貨實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.45億元，同比減少7.8%；凈利潤(rùn)為1.68億元，同比增長(zhǎng)123.62%；扣非凈利潤(rùn)為1.61億元，同比增長(zhǎng)108.55%。

此前，南華期貨曾預(yù)計(jì)2023年上半年的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)112.53%至132.45%，扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)95.44%至114.86%。以此來看， 南華期貨上半年實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)鏊倬�大幅超過了業(yè)績(jī)預(yù)告下限。

值得關(guān)注的是，其他三家A股期貨上市公司中，弘業(yè)期貨曾披露，公司預(yù)計(jì)2023年上半年的凈利潤(rùn)為650萬(wàn)元至750萬(wàn)元，同比減少78.73%至81.56%；扣非凈利潤(rùn)640萬(wàn)元至745萬(wàn)元，同比減少78.58%至81.6%。目前，行業(yè)“一哥”永安期貨和瑞達(dá)期貨尚未公布數(shù)據(jù)。

而從單季度業(yè)績(jī)來看，今年前兩個(gè)季度中，南華期貨分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.84億元、17.62億元，同比減少10.09%、5.91%；凈利潤(rùn)6232.75萬(wàn)元、1.06億元，同比增長(zhǎng)121.74%、124.74%，均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，且同期公司扣非凈利潤(rùn)也分別達(dá)到了5676.56萬(wàn)元、1.04億元，同比增長(zhǎng)86.26%、123.07%，其中第二季度扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯提速。

其他三家公司中，今年第一季度，永安期貨實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.63億元，雖然同比減少30.41%，但凈利潤(rùn)2.08億元，同比增長(zhǎng)539.29%。同期，瑞達(dá)期貨和弘業(yè)期貨則分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.83億元、1.65億元，同比減少0.07%、21.39%；凈利潤(rùn)5471.65萬(wàn)元、583.01萬(wàn)元，同比減少42.6%、17.29%。

四大板塊同步推進(jìn)境外資產(chǎn)占比達(dá)31%

與同行相比，南華期貨上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出的原因，與公司的國(guó)際化布局不無關(guān)系。

據(jù)南華期貨介紹，目前，公司已構(gòu)建起期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊，形成了境內(nèi)境外、場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外、公募私募、期貨現(xiàn)貨、線上線下于一體的業(yè)務(wù)布局，相關(guān)多元化戰(zhàn)略布局取得顯著成果，抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升。

今年上半年，南華期貨在保持傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行的前提下，積極提升各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模，取得較好成果。報(bào)告期內(nèi)，公司國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)地位得到鞏固，成為公司重要的利潤(rùn)貢獻(xiàn)來源。同時(shí)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)取得一定突破，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升。

具體而言，在傳統(tǒng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，截至2023年6月30日，南華期貨境內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶權(quán)益211.14億元，同比增長(zhǎng)2.85%。在風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)方面，今年上半年，南華期貨做市業(yè)務(wù)成交額為4791.82億元，同比增長(zhǎng)27.81%；場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)新增名義本金425.51億元，同比增長(zhǎng)6.56%；基差貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)貿(mào)易額25.99億元，同比減少13.40%。

在財(cái)富管理方面，南華期貨旗下的南華基金作為國(guó)內(nèi)第一家由期貨公司控股的公募基金公司，今年管理規(guī)模首次突破200億元，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3410.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，為60.42萬(wàn)元。截至2023年6月30日，公司的公募基金業(yè)務(wù)產(chǎn)品總規(guī)模269.61億元，同比增長(zhǎng)129.14%。此外，截至2023年6月30日，南華期貨的資產(chǎn)管理規(guī)模為15.37億元，同比增長(zhǎng)127.70%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，隨著金融行業(yè)對(duì)外開放不斷推進(jìn)，我國(guó)期貨市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程也在不斷加速。在此背景下，南華期貨積極把握境外業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇期，依托完善的國(guó)際化業(yè)務(wù)布局和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，不斷鞏固和提升境外金融服務(wù)的綜合能力。

截至2023年6月30日，南華期貨境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)中證券、期貨及外匯等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶權(quán)益總額為140.94億港幣，同比增長(zhǎng)33.24%；境外資管業(yè)務(wù)規(guī)模25.22億港幣，同比增長(zhǎng)73.93%。

隨著境外期貨、外匯、證券等經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模快速提升，截至2023年6月末，南華期貨資產(chǎn)總額達(dá)到383.57億元，其中境外資產(chǎn)120.53億元，占總資產(chǎn)的比例為31.42%。

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責(zé)編：ZB