紅塔證券13個交易日大漲34%后跌停 昆明國資接連減持半年或套現(xiàn)8.3億

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

券商板塊熱度正盛，紅塔證券（601236.SH）重要股東高位減持。

8月10日晚間，紅塔證券公告稱，公司股東昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“昆明產(chǎn)投”）因經(jīng)營發(fā)展需要，擬自9月1日至11月30日通過集中競價方式合計減持公司股份總數(shù)不超過4716.79萬股，占公司股份總數(shù)不超過1%。

資料顯示，昆明產(chǎn)投是經(jīng)昆明市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國有控股有限責(zé)任公司。除了投資紅塔證券之外，昆明產(chǎn)投還是富滇銀行、紅塔銀行、華夏金租、誠泰保險的重要股東。

長江商報記者注意到，昆明產(chǎn)投拋出上述減持計劃的前一日，紅塔證券曾公告，今年5月11日至8月9日期間，昆明產(chǎn)投累計減持公司股份4665.66萬股，占公司總股本的0.99%，減持總金額超過3.6億元。而在上述減持計劃拋出的當(dāng)日，紅塔證券漲停，自7月25日以來13個交易日內(nèi)大漲34.2%。即便8月11日紅塔證券股價跌停，但近一個月時間內(nèi)仍有超過20%的漲幅。

據(jù)此粗略計算，包括首輪已減持部分在內(nèi)，昆明產(chǎn)投或?qū)⒃诩s半年時間內(nèi)減持套現(xiàn)8.3億元。

值得關(guān)注的是，自七月下旬以來，多重利好政策催化下A股券商板塊漲勢喜人。除了紅塔證券之外，中金公司、哈投股份等券商重要股東也都拋出了減持計劃。

昆明產(chǎn)投套現(xiàn)3.6億元再擬減持1%

資料顯示，紅塔證券最早由紅塔集團(tuán)、云投集團(tuán)、國開投、昆明卷煙廠、云南白藥等13家發(fā)起人于2001年共同發(fā)起設(shè)立。2002年，紅塔證券獲得證監(jiān)會批復(fù)正式開業(yè)。

2008年，昆明國資內(nèi)部實施股權(quán)劃轉(zhuǎn)，昆明國托將其持有的紅塔證券9654.73萬股無償劃轉(zhuǎn)至昆明產(chǎn)投。通過此次劃轉(zhuǎn)，昆明產(chǎn)投持有紅塔證券9654.73萬股，持股比例6.96%，成為公司第五大股東。

在紅塔證券IPO之前，昆明產(chǎn)投還對其進(jìn)行增資。2013年和2015年，昆明產(chǎn)投分別兩次參與到紅塔證券的增資擴(kuò)股。至紅塔證券IPO之前，昆明產(chǎn)投直接持有公司2.28億股，占公司總股本的6.96%。

但在紅塔證券沖刺IPO時期，昆明產(chǎn)投就將其所持公司2.25億股設(shè)定了質(zhì)押，占其所持公司股份總數(shù)的98.68%，占紅塔證券總股本的6.88%。

2019年7月，紅塔證券順利完成IPO并在滬市主板上市。發(fā)行之后，昆明產(chǎn)投對紅塔證券的持股比例稀釋至6.26%，仍為公司第六大股東。

直至今年4月，昆明產(chǎn)投首次拋出減持計劃。根據(jù)紅塔證券公告，昆明產(chǎn)投計劃自5月11日至8月9日期間，通過集中競價方式合計減持公司股票不超過4716.79萬股，占公司總股本的1%。

此次減持前，昆明產(chǎn)投直接持有紅塔證券2.96億股，占公司總股本的6.27%，其中IPO前取得2.28億股，配股公開發(fā)行證券獲配股份6827.9萬股。

8月9日晚間，紅塔證券披露昆明產(chǎn)投的減持結(jié)果。在上述時間段內(nèi)，昆明產(chǎn)投累計通過集中競價方式減持公司股份4665.66萬股，占公司總股本的0.99%，減持總金額超過3.6億元。 此次減持完成之后，昆明產(chǎn)投對于紅塔證券的持股比例為4.32%，已降低至5%以下。

而在第一輪減持計劃實施完畢次日，昆明產(chǎn)投計劃繼續(xù)減持。8月10日晚間，紅塔證券再次公告，昆明產(chǎn)投擬自9月1日至11月30日通過集中競價方式合計減持公司股份總數(shù)不超過4716.79萬股，占公司股份總數(shù)不超過1%。

以紅塔證券公告披露當(dāng)日公司二級市場收盤價計算，昆明產(chǎn)投此次擬減持部分市值約為4.7億元。算上首輪已減持部分在內(nèi)，昆明產(chǎn)投或?qū)⒃诩s半年時間內(nèi)減持套現(xiàn)8.3億元。

資料顯示，昆明產(chǎn)投的前身是昆明國際信托，是經(jīng)昆明市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國有控股有限責(zé)任公司。除了投資紅塔證券之外，昆明產(chǎn)投還是富滇銀行、紅塔銀行、華夏金租、誠泰保險的重要股東。

多家券商股價正熱遭重要股東減持

昆明產(chǎn)投第二輪減持計劃拋出的時間頗為巧妙。

自7月25日以來，受到中央政治局會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”以及股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例降低等政策影響，券商板塊迎來一波大熱行情。

就在昆明產(chǎn)投新一輪減持計劃披露當(dāng)日，即8月10日，紅塔證券股價漲停，報收9.97元/股，漲幅10.04%，在當(dāng)日與太平洋證券、首創(chuàng)證券共同領(lǐng)漲A股券商板塊，且7月25日以來的13個交易日內(nèi)累計上漲約34.2%。但8月11日，紅塔證券跌停，報收8.97元/股，但近一個月內(nèi)累計漲幅仍超20%。

需要注意的是，在此輪行情中，遭到重要股東減持的券商還有中金公司、哈投股份等。其中，8月11日晚間，中金公司宣布公司第三大股東海爾集團(tuán)（青島）金盈控股有限公司（以下簡稱“海爾金盈”）擬減持公司股份不超過3%。此前在今年5月11日至8月10日，海爾金盈累計減持中金公司9654.42萬股，占公司總股本的2%，減持總金額超過35.21億元。

同樣在8月11日晚間，江海證券的母公司哈投股份也公告，公司第二大股東黑龍江大正投資集團(tuán)擬減持公司股份不超過20%。

而在昆明產(chǎn)投之前，紅塔證券的其他國資股東也曾實施減持計劃。去年3月至9月期間，紅塔證券的第二大股東云南省投資控股集團(tuán)通過大宗方式減持公司3301.7萬股，減持總金額3.1億元。

更早之前，2020年7月至2020年12月，云南白藥清倉減持了所持紅塔證券4711.37萬股股份，占公司總股本的1.3%，減持總金額約為8.58億元。

截至今年3月末，紅塔證券的主要股東中，中國煙草總公司通過旗下云南合和集團(tuán)、雙維投資等合計控制紅塔證券59.49%股份。公司第二大股東云南省投資控股集團(tuán)所持公司8.17億股中，有3.39億股處于質(zhì)押狀態(tài)，質(zhì)押率約為41.42%。昆明產(chǎn)投所持公司2.96億股中，已質(zhì)押1.45億股，凍結(jié)1799.11萬股，標(biāo)記6352.31萬股。

不過，從基本面來看，隨著年內(nèi)市場交投活躍度的提升以及相關(guān)指數(shù)的回溫，上市券商上半年業(yè)績普遍較去年改善明顯。

此前，紅塔證券披露，2023年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.9億元，同比增長172.78%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2.25億元、2.21億元，同比增長131.37%、130.75%。

而2022年，紅塔證券的營業(yè)收入為8.36億元，同比減少87.58%；凈利潤和扣非凈利潤3852.51萬元、775.88萬元，同比暴跌97.56%、99.5%。

對于一季度業(yè)績提升，紅塔證券稱主要是公司交易性金融資產(chǎn)公允價值變動收益較去年同期大幅增加，其他債權(quán)投資規(guī)模增加導(dǎo)致利息凈收入增加。

責(zé)編：ZB