●長江商報記者 趙潔
曾被激進擴張、巨額債務(wù)壓力、創(chuàng)始人過于高調(diào)、樓盤爛尾等負面消息纏身的泰禾集團,再次引發(fā)投資者及公眾的擔憂。
2月1日,泰禾集團(000732.SZ)收到深圳證券交易所的關(guān)注函,要求其說明2020年僅有零星項目交付結(jié)轉(zhuǎn)收入、債務(wù)重組及重大訴訟、仲裁等事項的具體進展,負債或潛在損失對公司2020年度經(jīng)營業(yè)績的影響。
此前,泰禾集團公告,公司在2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損41.7億元至55.2億元,而2019年同期則盈利4.66億元,同比減少994.85%-1283.44%?鄢墙(jīng)常性損益后的凈利潤為虧損32.63億元至46.1億元,營業(yè)收入35.17億元至46.52億元,2019年同期為236.2億元。
業(yè)績大幅縮水下,泰禾集團一直存在的債務(wù)壓力愈發(fā)凸顯。長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn),截至2020年9月30日,泰禾集團的總負債已經(jīng)逼近2000億,達到1973.75億。
值得一提的是,針對泰禾集團對已到期尚未還款的借款計提了約8億元的違約金損失。而此前公告顯示,截至2020年10月23日,公司已到期未歸還借款金額為487.10億元,尚未支付的利息為64.76億元。
曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)頗為高調(diào)的泰禾創(chuàng)始人黃其森,去年以來,曾多次收到法院的限制消費令。此外,泰禾集團控股股東前泰禾投資持有的上市公司全部股權(quán),也已被法院司法凍結(jié)。
近期,泰禾集團再度卷入逾40億的訴訟中。截至2021年1月4日,公司涉及訴訟、仲裁事項共計300余起,涉及金額超過70億元。
截至2月2日,泰禾集團總市值只剩下65.71億元,比2018年3月的高點蒸發(fā)近90%。
預(yù)虧超40億再收問詢函
1月29日,泰禾集團公告,公司在2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損41.7億元至55.2億元,而2019年同期則盈利4.66億元,同比減少994.85%-1283.44%。扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為虧損32.63億元至46.1億元,營業(yè)收入35.17億元至46.52億元,2019年同期為236.2億元。
對于業(yè)績變動的原因,泰禾集團稱,2020年度受新冠肺炎疫情及公司房地產(chǎn)開發(fā)項目結(jié)算排期的影響,無集中交付的地產(chǎn)項目,僅有零星項目交付結(jié)轉(zhuǎn)收入,造成收入較2019年同期大幅下降,相應(yīng)的營業(yè)利潤大幅減少。
另外,公司對部分出現(xiàn)減值跡象的房地產(chǎn)項目適當?shù)挠嬏崃舜尕洔p值準備,導致營業(yè)利潤減少;2020年度投資收益較2019年度大幅減少。
2019年度泰禾通過轉(zhuǎn)讓項目股權(quán)形式與合作方共同開發(fā),累計減少并表項目21個,由此確認相關(guān)投資收益12.77億元,而2020年度投資收益主要由公司持有的合聯(lián)營企業(yè)投資按權(quán)益法確認的投資收益產(chǎn)生,金額較小;結(jié)合目前債務(wù)重組進程,公司對已到期尚未還款的借款違約金計提了約為8億元的違約金損失,該損失屬于非經(jīng)常性損益。
實際上,進入2020年以來,這家曾經(jīng)千億級的地產(chǎn)公司不斷爆出各種危機,其2020年前三季度實際虧損已經(jīng)超過了預(yù)期,凈利潤為虧損19.73億元。
另泰禾集團曾在發(fā)布2020年第三季報時表示,截至10月24日,其已到期未歸還借款金額增至487.10億元,尚未支付的利息為64.76億元。此外,其還因子公司未履行還款義務(wù)而被列為被執(zhí)行人。
早在2019因年度業(yè)績預(yù)告與其實際情況存在較大差異,泰禾集團及其董事黃其森、前CFO姜明群、財務(wù)總監(jiān)王偉華曾在2020年9月遭到監(jiān)管處罰。
泰禾集團及其法定代表人黃其森也曾多次收到法院的限制消費令。此外,泰禾集團控股股東前泰禾投資持有的上市公司全部股權(quán),也已被法院司法凍結(jié)。換句話說,該部分股權(quán)無法轉(zhuǎn)讓、變更。
1月30日,泰禾集團發(fā)公告稱,該公司2020年營業(yè)收入預(yù)計為35.18億元至46.52億元,同比下降85%-80%。
業(yè)績巨虧,債務(wù)違約下,2月1日午間,泰禾公告稱收到深交所的問詢函,針對泰禾披露的業(yè)績預(yù)告,深交所要求其回答預(yù)計計提存貨減值準備金額等問題。
此外,深交所要求泰禾對照本所《股票上市規(guī)則(2020年修訂)》的相關(guān)規(guī)定,全面核查并說明是否存在其他應(yīng)披露未披露的重大險事項,是否存在主要銀行賬號被凍結(jié)、生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴重影響且預(yù)計三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常等可能被實施其他險警示的情形。
持續(xù)推進債務(wù)重組
泰禾集團是黃其森等人于20世紀90年代在福建創(chuàng)建的一家房地產(chǎn)企業(yè),主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)。2010年9月,泰禾集團借殼福建三農(nóng)上市,成功登陸A股資本市場。
黃其森靠著房地產(chǎn)生意起家,將泰禾從一間小公司打造成千億級別的大公司。得益于銷售規(guī)模的快速擴張,公司營收及凈利潤規(guī)模在2012-2018年均實現(xiàn)了快速增長,2017年銷售額破千億。
2019年開始,戰(zhàn)略錯判下的高價地后遺癥開始顯現(xiàn),泰禾資金困境逐漸浮出水面,同年其開始大規(guī)模出售項目,合計回款超百億元。2019年1月,聯(lián)合資信將公司列入評級觀察名單。隨后,為緩解現(xiàn)金流壓力,公司先后出售10多個項目,回籠資金,減輕債務(wù)壓力。
2020年泰禾集團債務(wù)危機爆發(fā),同時泰禾控股的股權(quán)被凍結(jié),黃其森作為公司負責人,也面臨了巨額債務(wù)危機,還被列入了“黑名單”中。
自2020年年中以來,泰禾集團開啟債務(wù)重組謀自救,曾在2020年12月發(fā)布公告稱,已有138億元的債務(wù)得到了金融機構(gòu)的展期。其中,城資管深圳公司將其120.03億元的債務(wù)展期至2023年12月18日,民生銀行將其18億元貸款展期至2022年6月10日。
而泰禾集團的債務(wù)重組卻仍未獲得有效進展。2020年7月,泰禾集團控股股東泰禾投資、黃其森與萬科全資子公司、海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署協(xié)議,萬科方面擬收購泰禾集團19.9%股份,報價為24.26億元。
截至目前,泰禾集團與萬科方面的債務(wù)重組尚無任何進展。此前,泰禾集團在回復(fù)深交所問詢時稱,其債務(wù)重組方案正在與各方確定中,萬科團隊及萬科聘請的第三方專業(yè)機構(gòu)團隊對公司開展的盡職調(diào)查工作正在進行。
近期,持續(xù)推進債務(wù)重組傳來利好消息,泰禾已與興業(yè)銀行就債務(wù)重組問題簽訂了備忘錄,另一家重要債主東方資產(chǎn)也已就債務(wù)重組問題達成一致,并已介入到項目層面。
針對深交所要求說明債務(wù)重組事項的具體進展及后續(xù)安排,泰禾回復(fù)稱,債務(wù)重組方案正在確定中,至于何時能解,仍然是未知數(shù)。同時泰禾表示因受疫情影響導致預(yù)付款余額、代墊款項增多。對于流動性緊張的情況下仍進行證券投資的原因,泰禾表示,為盤活已有港股證券投資資產(chǎn)、短期保值且后續(xù)易于進行資產(chǎn)處置,公司開始陸續(xù)買入中信證券。
泰禾表示,公司通過持續(xù)推動債務(wù)重組、積極引入戰(zhàn)略投資者等工作,已經(jīng)顯示了其積極償還債務(wù),進而推動公司正;恼\意和決心。
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責編:ZB